有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,289,717,703	円
Ⅱ 負債総額	1,947,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,287,770,260	円
Ⅳ 発行済口数	5,295,074,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5652	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,141,105,317	円
Ⅱ 負債総額	3,432,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,137,672,860	円
Ⅳ 発行済口数	8,773,933,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7253	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円