有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,110,385,638	円
Ⅱ 負債総額	2,657,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,107,728,050	円
Ⅳ 発行済口数	4,952,878,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4446	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,571,690,132	円
Ⅱ 負債総額	9,242,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,562,447,204	円
Ⅳ 発行済口数	9,289,916,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5816	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円