有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,261,867,405	円
Ⅱ 負債総額	4,062,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,257,804,583	円
Ⅳ 発行済口数	7,885,669,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1885	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,605,094,966	円
Ⅱ 負債総額	7,004,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,598,090,470	円
Ⅳ 発行済口数	11,579,467,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5561	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円