有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,429,050,435	円
Ⅱ 負債総額	3,558,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,425,491,850	円
Ⅳ 発行済口数	8,990,643,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6045	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,648,456,385	円
Ⅱ 負債総額	6,401,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,642,055,315	円
Ⅳ 発行済口数	11,405,240,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2483	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円