有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,894,869,405	円
Ⅱ 負債総額	2,270,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,892,598,617	円
Ⅳ 発行済口数	5,284,895,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8719	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,366,283,175	円
Ⅱ 負債総額	4,684,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,361,598,192	円
Ⅳ 発行済口数	10,309,863,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9750	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円