有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	14,407,725,132	円
Ⅱ 負債総額	3,271,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,404,453,795	円
Ⅳ 発行済口数	7,783,909,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8505	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,831,963,829	円
Ⅱ 負債総額	6,686,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,825,277,150	円
Ⅳ 発行済口数	9,897,710,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9123	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円