有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,165,822,710	円
Ⅱ 負債総額	1,635,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,164,186,955	円
Ⅳ 発行済口数	5,990,323,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1960	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,310,584,815	円
Ⅱ 負債総額	1,916,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,308,667,982	円
Ⅳ 発行済口数	6,347,648,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3089	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円