有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	586,844,380	円
Ⅱ 負債総額	125,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	586,718,794	円
Ⅳ 発行済口数	453,195,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2946	円

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	843,858,107	円
Ⅱ 負債総額	180,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,677,700	円
Ⅳ 発行済口数	595,136,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4176	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円