有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

(2026年6月末現在)
「ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)」

Ⅰ 資産総額	11,490,842,759円
Ⅱ 負債総額	20,384,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,470,457,865円
Ⅳ 発行済数量	9,717,978,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1803円

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	11,660,810,098円
Ⅱ 負債総額	181,011,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,479,798,359円
Ⅳ 発行済数量	6,868,741,473口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6713円