有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
- 【提出】
- 2017/09/08 10:54
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,745,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,223,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,521,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,134,247,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 272,325,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,109,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,418,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0998 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2017年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,339,970,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,151,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,819,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,739,914,770 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2110 | 円 |
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