有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,494,900,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,213,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,486,687,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,303,643,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9207 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,893,517,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,951,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,884,566,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,077,035,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5952 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2024年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,949,300,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,761,727,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,187,572,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,806,496,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3436 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
