有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,491,445,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,744,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,481,701,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,397,425,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1154 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,654,319,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,425,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,893,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,762,284,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3210 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2021年7月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,909,912,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,379,719,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,530,193,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,379,124,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7222 | 円 |
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