- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
Aコース(ダイワ投資一任専用)
Bコース(ダイワ投資一任専用)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,524,612,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,416,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,500,196,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,608,995,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8955 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,899,737,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,064,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,871,673,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,636,404,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7937 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2026年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 149,047,031,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,391,436,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,655,594,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,151,797,773 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8022 | 円 |
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