有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,233,809,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,872,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,209,936,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,154,130,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,987,261,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,982,460,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,014,780,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3924 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2022年7月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,243,656,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,908,411,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,335,245,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,649,301,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8859 | 円 |
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