有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【提出】
- 2018/09/07 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,244,991,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,764,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,226,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,858,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 456,035,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,671,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,318,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2018年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,283,167,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,817,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,644,350,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,102,095,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2360 | 円 |
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