有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,366,168,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,282,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,346,886,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,159,219,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9272 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,299,167,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,748,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,292,419,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,811,871,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4268 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2023年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,817,496,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,177,676,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,639,819,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,156,480,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9742 | 円 |
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