有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,236,872,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,161,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,711,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,744,401,954 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,869,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,022,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,055,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2485 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2020年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,162,411,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,392,375,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,770,035,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,338,325,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5578 | 円 |
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