有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,200,662,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,891,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,919,771,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,824,096,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9079 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,550,585,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,635,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,528,949,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,531,694,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6292 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 187,777,703,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,051,553,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,726,149,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,544,809,983 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4345 | 円 |
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