有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
Aコース(ダイワ投資一任専用)
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,164,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,630,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,533,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,742,540,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0333 | 円 |
Bコース(ダイワ投資一任専用)
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 483,743,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,284,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,488,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・外国債券・マザーファンド
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,358,150,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,322,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,460,828,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,179,103,762 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3403 | 円 |
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