有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,547,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,428,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,737,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2112円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,132,506,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,157,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,108,349,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,152,896,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6180円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
