有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,315,415,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,571,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,312,844,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,639,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6384円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,064,133,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,936,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,992,196,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,540,905,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0874円 |
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