有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,128,651,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,128,221,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 777,201,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4516円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,610,324,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,341,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,593,983,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,654,622,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2257円 |
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