有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,960,484,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,473,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,010,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 944,902,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0711円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,911,514,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,798,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,472,716,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,507,694,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7336円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
