有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 690,196,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 689,954,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 506,383,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3625円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,397,625,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,525,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,382,099,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,567,558,843口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9723円 |
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