有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,007,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,538,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,250,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8078円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,200,542,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,418,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,425,124,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,981,943,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0554円 |
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