有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,396,037,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,583,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,453,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 831,450,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6747円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,353,408,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,686,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,529,722,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,689,757,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7915円 |
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