有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,260,088,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,269,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,255,818,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,463,892,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9072円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,741,262,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,247,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,159,015,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,032,076,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7713円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
