有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 761,110,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,903,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,018,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2392円 |
| (参考) ダイワ成長株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,298,301,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,283,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,278,017,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,366,727,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7278円 |
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