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【提出】: 2026/09/08 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	6,683,613,903円
Ⅱ 負債総額	23,256,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,660,357,496円
Ⅳ 発行済数量	1,575,836,795口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2266円

(参考) ダイワ成長株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	98,607,804,091円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,607,804,091円
Ⅳ 発行済数量	9,928,508,309口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.9318円

開示資料

決算

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