有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,016,899 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,959,279,847 | ||||
| 流動資産合計 | 4,965,296,746 | ||||
| 資産合計 | 4,965,296,746 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,742,077 | ||||
| 未払受託者報酬 | 204,732 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,968,955 | ||||
| その他未払費用 | 52,135 | ||||
| 流動負債合計 | 5,967,899 | ||||
| 負債合計 | 5,967,899 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,145,077,773 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,251,074 | ||||
| (分配準備積立金) | 280,728,220 | ||||
| 元本等合計 | 4,959,328,847 | ||||
| 純資産合計 | 4,959,328,847 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,965,296,746 | ||||
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