- 有報資料
- 224項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年6月15日現在 | 第3期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 175,127 | - | |||
| コール・ローン | 15,945,816 | 15,008,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,561,785,181 | 8,838,674,747 | |||
| 未収入金 | 3,221,000 | 150,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,581,127,124 | 8,853,833,202 | |||
| 資産合計 | 8,581,127,124 | 8,853,833,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,545,147 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 843,000 | 922,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,224,330 | 13,377,985 | |||
| その他未払費用 | 210,914 | 233,096 | |||
| 流動負債合計 | 18,823,391 | 14,533,665 | |||
| 負債合計 | 18,823,391 | 14,533,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,237,886,759 | ※1 7,338,540,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,324,416,974 | 1,500,758,750 | |||
| (分配準備積立金) | 843,028,662 | 648,712,408 | |||
| 元本等合計 | 8,562,303,733 | 8,839,299,537 | |||
| 純資産合計 | 8,562,303,733 | 8,839,299,537 | |||
| 負債純資産合計 | 8,581,127,124 | 8,853,833,202 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
