有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年6月17日現在 | 第4期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,008,455 | 28,662,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,838,674,747 | 11,170,279,752 | |||
| 未収入金 | 150,000 | 4,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,853,833,202 | 11,203,142,260 | |||
| 資産合計 | 8,853,833,202 | 11,203,142,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,408,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 922,584 | 1,184,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,377,985 | 17,183,003 | |||
| その他未払費用 | 233,096 | 296,216 | |||
| 流動負債合計 | 14,533,665 | 32,072,605 | |||
| 負債合計 | 14,533,665 | 32,072,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,338,540,787 | ※1 9,121,901,905 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,500,758,750 | 2,049,167,750 | |||
| (分配準備積立金) | 648,712,408 | 493,154,837 | |||
| 元本等合計 | 8,839,299,537 | 11,171,069,655 | |||
| 純資産合計 | 8,839,299,537 | 11,171,069,655 | |||
| 負債純資産合計 | 8,853,833,202 | 11,203,142,260 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
