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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 228項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2021年6月15日現在	第6期 2022年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		23,051,434	28,597,197
		親投資信託受益証券		13,377,264,144	14,581,011,581
		流動資産合計		13,400,315,578	14,609,608,778
	資産合計			13,400,315,578	14,609,608,778
負債の部
	流動負債
		未払解約金		61,998	2,915,623
		未払受託者報酬		1,401,093	1,563,840
		未払委託者報酬		20,316,511	22,676,319
		その他未払費用		350,191	390,874
		流動負債合計		22,129,793	27,546,656
	負債合計			22,129,793	27,546,656
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,307,899,565	※1 9,440,492,072
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,070,286,220	5,141,570,050
			(分配準備積立金)	2,577,642,091	2,093,542,475
		元本等合計		13,378,185,785	14,582,062,122
	純資産合計			13,378,185,785	14,582,062,122
負債純資産合計				13,400,315,578	14,609,608,778

開示資料

決算

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