有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月15日現在 | 第2期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 175,127 | |||
| コール・ローン | 6,016,899 | 15,945,816 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,959,279,847 | 8,561,785,181 | |||
| 未収入金 | - | 3,221,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,965,296,746 | 8,581,127,124 | |||
| 資産合計 | 4,965,296,746 | 8,581,127,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,742,077 | 5,545,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,732 | 843,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,968,955 | 12,224,330 | |||
| その他未払費用 | 52,135 | 210,914 | |||
| 流動負債合計 | 5,967,899 | 18,823,391 | |||
| 負債合計 | 5,967,899 | 18,823,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,145,077,773 | ※1 6,237,886,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,251,074 | 2,324,416,974 | |||
| (分配準備積立金) | 280,728,220 | 843,028,662 | |||
| 元本等合計 | 4,959,328,847 | 8,562,303,733 | |||
| 純資産合計 | 4,959,328,847 | 8,562,303,733 | |||
| 負債純資産合計 | 4,965,296,746 | 8,581,127,124 | |||
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