ダイワファンドラップインデックス・シリーズ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/09 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 181項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年6月17日現在	第9期 2025年6月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		48,219,241	106,966,338
		親投資信託受益証券		25,393,167,933	37,387,045,694
		流動資産合計		25,441,387,174	37,494,012,032
	資産合計			25,441,387,174	37,494,012,032
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,342,110	46,076,655
		未払受託者報酬		2,605,967	3,697,851
		未払委託者報酬		37,787,180	53,619,458
		その他未払費用		651,404	924,373
		流動負債合計		46,386,661	104,318,337
	負債合計			46,386,661	104,318,337
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,829,538,359	※1 15,173,066,603
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,565,462,154	22,216,627,092
			(分配準備積立金)	7,213,805,976	7,807,207,329
		元本等合計		25,395,000,513	37,389,693,695
	純資産合計			25,395,000,513	37,389,693,695
負債純資産合計				25,441,387,174	37,494,012,032

開示資料

決算

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