有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年6月15日現在 | 第7期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,597,197 | 33,512,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,581,011,581 | 19,885,366,153 | |||
| 流動資産合計 | 14,609,608,778 | 19,918,878,545 | |||
| 資産合計 | 14,609,608,778 | 19,918,878,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,915,623 | 3,205,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,563,840 | 1,835,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,676,319 | 26,614,314 | |||
| その他未払費用 | 390,874 | 458,793 | |||
| 流動負債合計 | 27,546,656 | 32,113,996 | |||
| 負債合計 | 27,546,656 | 32,113,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,440,492,072 | ※1 10,176,374,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,141,570,050 | 9,710,390,522 | |||
| (分配準備積立金) | 2,093,542,475 | 5,064,169,009 | |||
| 元本等合計 | 14,582,062,122 | 19,886,764,549 | |||
| 純資産合計 | 14,582,062,122 | 19,886,764,549 | |||
| 負債純資産合計 | 14,609,608,778 | 19,918,878,545 | |||
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