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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 181項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2025年6月16日現在	第10期 2026年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		106,966,338	147,363,769
		親投資信託受益証券		37,387,045,694	75,720,824,509
		流動資産合計		37,494,012,032	75,868,188,278
	資産合計			37,494,012,032	75,868,188,278
負債の部
	流動負債
		未払解約金		46,076,655	32,293,209
		未払受託者報酬		3,697,851	7,019,493
		未払委託者報酬		53,619,458	101,783,494
		その他未払費用		924,373	1,087,536
		流動負債合計		104,318,337	142,183,732
	負債合計			104,318,337	142,183,732
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,173,066,603	※1 20,921,715,709
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,216,627,092	54,804,288,837
			(分配準備積立金)	7,807,207,329	24,351,660,523
		元本等合計		37,389,693,695	75,726,004,546
	純資産合計			37,389,693,695	75,726,004,546
負債純資産合計				37,494,012,032	75,868,188,278

開示資料

決算

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