ダイワファンドラップインデックス・シリーズ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 204項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2020年6月15日現在	第5期 2021年6月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		28,662,508	23,051,434
		親投資信託受益証券		11,170,279,752	13,377,264,144
		未収入金		4,200,000	-
		流動資産合計		11,203,142,260	13,400,315,578
	資産合計			11,203,142,260	13,400,315,578
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,408,391	61,998
		未払受託者報酬		1,184,995	1,401,093
		未払委託者報酬		17,183,003	20,316,511
		その他未払費用		296,216	350,191
		流動負債合計		32,072,605	22,129,793
	負債合計			32,072,605	22,129,793
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,121,901,905	※1 8,307,899,565
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,049,167,750	5,070,286,220
			(分配準備積立金)	493,154,837	2,577,642,091
		元本等合計		11,171,069,655	13,378,185,785
	純資産合計			11,171,069,655	13,378,185,785
負債純資産合計				11,203,142,260	13,400,315,578

開示資料

決算

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