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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 228項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年6月15日現在	第8期 2024年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		33,512,392	48,219,241
		親投資信託受益証券		19,885,366,153	25,393,167,933
		流動資産合計		19,918,878,545	25,441,387,174
	資産合計			19,918,878,545	25,441,387,174
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,205,465	5,342,110
		未払受託者報酬		1,835,424	2,605,967
		未払委託者報酬		26,614,314	37,787,180
		その他未払費用		458,793	651,404
		流動負債合計		32,113,996	46,386,661
	負債合計			32,113,996	46,386,661
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,176,374,027	※1 10,829,538,359
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,710,390,522	14,565,462,154
			(分配準備積立金)	5,064,169,009	7,213,805,976
		元本等合計		19,886,764,549	25,395,000,513
	純資産合計			19,886,764,549	25,395,000,513
負債純資産合計				19,918,878,545	25,441,387,174

開示資料

決算

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