有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年6月15日現在 | 第8期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,512,392 | 48,219,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,885,366,153 | 25,393,167,933 | |||
| 流動資産合計 | 19,918,878,545 | 25,441,387,174 | |||
| 資産合計 | 19,918,878,545 | 25,441,387,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,205,465 | 5,342,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,835,424 | 2,605,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,614,314 | 37,787,180 | |||
| その他未払費用 | 458,793 | 651,404 | |||
| 流動負債合計 | 32,113,996 | 46,386,661 | |||
| 負債合計 | 32,113,996 | 46,386,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,176,374,027 | ※1 10,829,538,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,710,390,522 | 14,565,462,154 | |||
| (分配準備積立金) | 5,064,169,009 | 7,213,805,976 | |||
| 元本等合計 | 19,886,764,549 | 25,395,000,513 | |||
| 純資産合計 | 19,886,764,549 | 25,395,000,513 | |||
| 負債純資産合計 | 19,918,878,545 | 25,441,387,174 | |||
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