有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,152,382,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,595,857円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,111,786,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,203,360,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2161円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,743,737,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,246,158,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,497,578,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,491,848,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,414,257,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,413,785,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,811,287,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2143円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,759,777,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,977,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,180,799,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,196,606,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4055円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,033,733,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,138,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,003,594,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,326,230,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,556,563,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,173,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,068,389,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,081,790,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6870円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,285,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,966,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,421,675,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2457円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,058,039,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,322,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,834,716,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,791,364,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2074円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 867,895,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,735,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 700,731,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2383円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,199,214,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,890,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,323,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,219,221,079口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4268円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,584,582,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,054,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,468,527,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,722,355,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9828円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,929,694,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,021,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,809,673,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,982,107,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,343,607,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,725,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,286,881,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,664,579,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,017,463,405円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,163,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,234,299,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,541,187,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,465,697,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,449,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,351,500,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0843円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,448,906,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,609,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,149,296,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,621,359,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7364円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,470,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,359,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,876,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0945円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,743,406,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,198,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,668,208,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,156,074,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3638円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,219,257,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,219,086,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,267,173,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 258,460,334,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,596,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,723,737,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,234,682,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3594円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,435,441,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,466,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,346,975,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,514,885,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,774,670,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,420,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,679,250,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,887,278,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1851円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,322,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,210,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,334,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0828円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
