有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,757,571,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,633,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,710,938,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,275,398,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5342円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,587,091,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,218,983,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,368,107,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,810,895,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1263円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,965,430,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,375,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,900,055,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,625,713,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7946円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,625,884,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,858,755,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,767,128,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,241,122,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6914円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,096,502,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,958,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,930,543,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,976,385,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1814円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,639,669,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,176,803,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,462,865,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,020,320,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4379円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,754,160,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,654,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,700,506,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,810,947,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8795円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,474,499,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,968,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,008,531,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,051,862,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1264円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,249,620,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,458,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,242,162,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,044,825,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5417円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,423,845,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,955,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,078,889,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,889,121,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0259円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,856,749,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,952,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,817,797,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,763,230,213口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8919円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,962,207,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,317,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,894,889,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,880,640,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2766円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,489,489,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,323,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,374,166,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,884,780,272口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8071円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,811,463,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,477,436,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,334,026,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,784,298,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8365円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,819,252,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,243,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,803,009,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,944,981,445口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,223,672,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,987,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,992,685,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,346,453,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6958円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,782,920,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,782,124,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,292,138,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4526円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,663,645,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,477,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,337,167,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,590,527,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9705円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,128,625,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,720,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,106,904,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,541,085,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3641円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,411,674,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 779,441,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,632,232,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,147,029,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4401円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,098,324,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,147,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,071,176,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,613,241,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,549,180,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,648,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,123,532,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,417,623,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8675円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,240,912,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,718,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,228,194,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,536,426,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8474円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,433,584,176円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,121,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,389,463,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,535,791,670口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8601円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
