有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,933,808,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,807,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,794,001,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,968,584,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4428円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,945,050,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,148,251,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,796,798,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,584,595,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0425円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,220,671,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,745,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,083,926,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,321,208,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6911円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,092,011,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,371,292,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,720,718,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,569,038,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4615円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,094,258,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,549,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,012,709,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,609,285,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0186円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,539,807,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,938,256,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,601,550,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,711,473,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1671円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,761,122,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,235,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,514,886,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,748,199,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7458円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 603,356,491,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,689,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,253,801,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,070,056,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8497円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,682,657,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,928,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,666,729,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,967,312,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3888円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,030,188,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,855,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,779,333,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,517,571,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7948円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,141,637,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,757,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,887,879,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,302,284,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9173円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,053,990,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,022,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,954,968,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,905,627,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3093円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,636,573,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,897,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,491,676,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,474,590,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8108円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,731,836,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,683,033,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,048,802,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,834,363,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8368円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,408,756,370円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,795,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,280,960,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,201,092,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4606円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,399,983,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,091,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,258,892,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,921,157,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7995円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,559,464,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,279,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,556,185,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,070,092,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4841円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,323,946,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,490,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,302,455,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,635,949,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9232円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,029,470,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,339,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,956,131,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,471,689,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2623円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 322,484,114,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,469,505,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,014,609,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,192,430,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1723円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,963,455,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,907,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,942,548,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,082,460,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9934円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,098,612,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,801,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,416,810,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,284,049,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8393円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,756,774,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,015,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,697,758,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,112,668,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8717円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,900,304,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,675,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,789,628,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,989,802,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8936円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
