有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,958,303,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,834,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,880,469,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,185,854,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9518円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,089,022,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,388,279,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,700,742,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,615,442,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6263円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,267,865,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,798,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,248,067,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,653,431,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2243円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,905,654,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,969,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,479,684,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,568,410,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4986円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,165,644,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,460,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,118,183,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,615,931,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7447円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,874,913,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,907,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,513,006,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,315,451,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7251円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,827,629,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,724,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,813,904,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,818,458,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7593円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,790,043,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,787,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,722,256,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,202,461,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0230円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,150,435,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,716,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,115,718,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,621,071,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5389円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,286,816,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,020,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,240,795,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,215,695,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2126円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,911,407,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,877,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,764,529,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,017,038,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,660,820,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,931,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,263,888,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,186,191,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,921,751,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,885,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,808,866,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,134,463,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8364円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,674,724,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,614,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,612,110,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,617,029,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8597円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,777,867,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,986,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,771,880,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,323,471,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2942円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 267,188,756,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,355,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,092,400,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,700,394,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3512円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,200,697,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,634,799円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,187,063,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,882,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3159円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,658,726,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,657,325,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,523,688,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7031円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,458,884,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,136,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,445,748,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,457,031,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3080円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,200,436,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 753,380,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,447,055,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,777,297,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2759円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,370,355,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,115,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,362,239,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,399,882,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,364,430,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,348,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,183,082,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,616,925,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,849,069,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,718,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,841,351,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,059,671,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5823円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,551,360,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,454,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,415,905,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,890,894,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2773円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
