有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,272,762,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,199,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,253,562,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,357,125,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,465,329,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,100,504,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,364,825,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,675,909,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,348,152,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,382,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,320,769,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,681,025,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8644円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,930,440,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,517,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,281,923,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,815,294,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7446円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,178,207,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,951,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,090,255,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,787,441,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7960円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,461,669,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,219,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,897,450,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,939,139,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7802円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,460,267,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,534,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,438,733,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,496,832,051口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0990円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,475,107,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,307,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,288,800,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,969,372,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7865円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,424,174,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,638,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,409,536,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,214,427,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9841円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,104,809,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,813,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,097,996,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,432,857,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9090円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,878,020,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,732,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,821,287,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,912,342,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9975円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,251,248,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,526,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,101,722,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,283,356,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4172円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,305,849,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,614,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,155,234,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,371,630,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,667,498,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,811,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,740,686,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,340,706,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,700,156,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,136,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,692,019,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,531,047,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2099円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,871,791,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,034,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,298,756,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,541,954,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1058円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,961,496,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,975,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,952,520,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,226,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2103円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,287,099,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,298,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,166,801,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,489,244,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4609円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,213,274,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,202,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,199,071,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,394,569,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4106円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,373,267,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,698,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,362,569,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,612,011,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5087円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,618,454,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,147,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,449,307,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,714,090,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1859円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,007,405,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,822,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,710,582,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,004,298,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8466円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,178,884,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,216,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,168,667,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,285,352,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3865円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
