有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,044,744,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,034,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,029,709,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,431,320,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,598,886,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,082,616,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,516,270,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,726,173,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,273,680,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,899,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,246,780,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,181,341,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3341円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,852,070,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,710,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,667,359,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,266,461,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6609円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,963,805,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,558,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,877,246,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,801,843,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2804円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,901,858,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,901,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,764,957,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,772,570,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9642円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,647,793,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,397円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,647,181,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,284,935,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4147円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,139,929,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,087,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,086,841,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,109,732,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5291円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,774,244,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,770,969,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,265,916,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3990円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,329,034,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,969,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,314,065,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,619,178,375口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5834円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,763,964,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,549,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,665,414,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,214,904,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,712,492,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,692,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,588,799,654円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,970,299,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4398円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,018,246,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,019,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,835,227,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,143,301,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9958円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,869,468,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,510,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,357,958,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,718,119,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,722,218,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,721,753,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,374,534,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,245,825,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,987,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,807,838,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,994,327,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8067円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,350,844,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,350,671,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,042,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,999,581,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,486,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,951,094,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,390,810,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3791円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,304,293,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,303,917,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,786,634,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,116,277,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,837,598,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,278,679,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,093,263,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9286円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,834,143,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,324,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,802,818,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,241,921,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0548円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,332,804,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,196,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,282,607,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,396,786,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3713円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,412,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,642,195,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,409,342,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1652円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
