有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,823,512,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,750,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,817,762,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,504,774,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5590円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,023,929,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,717,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,759,211,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,043,524,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2945円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,573,935,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,593,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,567,342,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,391,078,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7361円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,568,545,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,651,334,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,917,210,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,140,136,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4988円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,354,736,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,736,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,314,000,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,982,956,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5812円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,631,547,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,060,551,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,570,996,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,110,261,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4586円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,352,982,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,906,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,343,076,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,042,305,125口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2496円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,480,994,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,573,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,355,421,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,849,034,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0765円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,689,329,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,688,832,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,493,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1097円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,026,498,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,498,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,897,000,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,628,175,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9662円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,083,566,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,861,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,055,705,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,295,250,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,073,010,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,435,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,012,575,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,265,289,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3768円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,409,254,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,475,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,278,779,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,732,150,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,856,306,978円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,124,979,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,731,327,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,109,865,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9188円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,955,391,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,969,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,943,421,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,379,147,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2452円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,716,216,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,842,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,517,373,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,296,267,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2104円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,375,196,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,777,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,919,549,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2372円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,065,793,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,568,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,778,225,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,717,779,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4549円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,324,432,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,345,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,320,087,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,493,620,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3325円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 473,250,937,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,317,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,477,619,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,768,195,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3257円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,138,125,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,347,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,129,778,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,679,781,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0925円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,949,185,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,597,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,618,587,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,628,123,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9150円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,657,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,531,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,682,125,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,367,285,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5554円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,445,483,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,857,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,287,625,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,507,354,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2075円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
