有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,472,394,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,730,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,466,663,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,181,835,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2488円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,520,023,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,231,287,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,288,736,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,060,889,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,615,008,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,913,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,613,095,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,148,974,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4251円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,192,003,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,000,312,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,191,691,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,917,841,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8522円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,004,462,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,749,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,944,713,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,178,178,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2944円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,429,131,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,828,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,199,302,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,674,488,513口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9946円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,879,554,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,123,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,870,431,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,070,994,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4420円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,359,198,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,248,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,206,950,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,053,723,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5896円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,825,492,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,825,146,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,330,338,863口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3719円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,806,535,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,878,186円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,785,657,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,590,512,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3331円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,314,479,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,806,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,281,672,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,326,680,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,290,125,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,205,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,286,920,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,383,023,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4166円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,783,699,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,444,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,632,254,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,356,581,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0507円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,392,964,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,356,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,677,607,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,463,631,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,095,505,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,459,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,084,045,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,353,891,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1677円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,419,722,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 852,839,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,566,883,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,198,223,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9845円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,727,214,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,726,907,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,491,934,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1575円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,850,397,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,462,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,825,934,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,793,274,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3419円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,225,928,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,096,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,220,831,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,002,784,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0545円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,226,094,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,837,636,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,388,457,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,716,096,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6134円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,804,216,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,628,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,757,588,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,326,065,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8823円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,415,223,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,833,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,260,390,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,067,110,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0105円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,065,495,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,230,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,265,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,628,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
