有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,391,018,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,059,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,341,958,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,275,220,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,156,224,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,773,371,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,382,853,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,699,076,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,387,168,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,062,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,380,105,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,644,859,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3736円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,048,961,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,441,728,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,607,233,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,259,753,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7303円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,240,492,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,134,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,198,358,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,826,523,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2080円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,983,974,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,618,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,553,355,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,728,215,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8450円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,212,238,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,233,053円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,203,005,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,364,939,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3544円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,247,191,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,839,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,198,351,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,980,030,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4106円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,941,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,370,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,632,570,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,224,425,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3333円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,609,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,600,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,151,008,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,482,781,672口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4790円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,186,626,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,385,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,049,241,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,256,059,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,376,217,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,173,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,259,044,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,369,117,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4026円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,883,061,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,031,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,805,029,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,931,359,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9519円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,877,253,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,746,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,110,506,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,010,611,552口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9586円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,015,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,631,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,445,384,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,277,325,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0738円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,013,463,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,261,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,897,202,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,597,290,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7212円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,746,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,400,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,345,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,304,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,170,855,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,692,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,125,163,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,024,093,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2991円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,405,124,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,178,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,390,945,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,297,390,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,892,282,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,774,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,213,507,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,411,394,066口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5614円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,044,418,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,467,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,921,950,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,001,528,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,152,172,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,385,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,096,787,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,641,438,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2374円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,380,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,951,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,428,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,094,665,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
