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- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,864,049,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,640,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,734,408,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,585,760,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5818円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,449,851,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,772,734,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,677,116,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,061,248,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0148円 |
| ダイワファンドラップ 日経225インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,211,476,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,261,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,140,215,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,091,798,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6350円 |
| (参考) ストックインデックス225・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,200,892,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603,196,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,597,696,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,806,175,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4700円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,374,598,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,825,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,941,773,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,323,000,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5790円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,607,117,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,789,400,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,817,717,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,695,505,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0812円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,705,176,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,852,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,471,323,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,613,173,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1933円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,284,051,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,983,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,180,067,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,736,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5790円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,525,138,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,019,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,492,118,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,203,509,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7616円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,273,131,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,735,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,890,395,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,519,452,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2059円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,749,299,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,750,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,643,549,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,288,223,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8344円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,201,988,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,175,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,071,813,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,666,827,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1979円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,724,080,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,177,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,408,903,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,081,625,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7982円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,705,011,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,444,214,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,260,796,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,371,545,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8304円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,136,230,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,854,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,025,375,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,327,743,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5894円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,095,306,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,426,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,764,879,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,634,519,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1695円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,933,783,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,097,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,911,685,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,589,997,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6467円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,614,014,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,959,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,555,054,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,765,080,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3265円 |
| ダイワファンドラップ J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,218,314,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,876,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,161,438,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,417,862,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4446円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,598,911,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,735,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,583,175,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,177,262,685口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6547円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,916,749,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,016,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,829,733,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,686,998,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,447,501,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,586,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,960,915,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,152,462,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9651円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,309,137,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,797,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,262,339,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,235,244,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3390円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,423,315,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,645,229,073円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,778,086,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,035,700,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9069円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
