- 有報資料
- 204項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 988,168 | - | 0.9882 | - |
| 10月末日 | 450,803,166 | - | 1.0402 | - |
| 11月末日 | 1,206,979,698 | - | 1.0971 | - |
| 12月末日 | 1,733,489,550 | - | 1.1350 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,251,072,290 | - | 1.1370 | - |
| 2月末日 | 2,597,565,686 | - | 1.1478 | - |
| 3月末日 | 3,864,563,288 | - | 1.1401 | - |
| 4月末日 | 4,163,061,655 | - | 1.1548 | - |
| 5月末日 | 4,764,327,410 | - | 1.1825 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 4,959,328,847 | 4,959,328,847 | 1.1964 | 1.1964 |
| 6月末日 | 5,111,786,748 | - | 1.2161 | - |
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